香港萬(wàn)得通訊社報(bào)道，堅(jiān)瑞沃能5月14日晚間公告稱，獲得16家銀行的42.34億元初始承貸金額。

截止5月11日，公司現(xiàn)已逾期債務(wù)35.32億元，其中應(yīng)付票據(jù)23.25億元(商業(yè)承兌匯票16.11億元，銀行承兌匯票7.14億元)，銀行借款7.9億元。為了解決公司債務(wù)危機(jī)，公司于2018年5月11日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于子公司及孫子公司與16家銀行簽署〈銀團(tuán)貸款額度合同〉的議案》，公司全資子公司及孫子公司——深圳市沃特瑪電池有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沃特瑪”)、銅陵市沃特瑪電池有限公司、深圳市民富沃能新能源汽車有限公司(作為借款人)與中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳坪山支行(作為貸款人、聯(lián)合牽頭行和擔(dān)保代理行)、中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行、浙商銀行股份有限公司深圳分行(作為貸款人和聯(lián)合牽頭行)及其他作為貸款人和參加行，共計(jì)16家銀行組成的銀團(tuán)簽署《銀團(tuán)貸款額度合同》(合同編號(hào)：300116銀團(tuán)2018-001號(hào))，銀團(tuán)同意借款人在各初始貸款人處的初始承貸額保持不變，各初始貸款人的初始承貸額之和為本合同約定的銀團(tuán)貸款總額度;16家銀行初始承貸金額：4,234,355,003.25元;各方在合同約定的范圍內(nèi)賦予職責(zé)、接受管理和監(jiān)督、履行承諾。并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理上述有關(guān)事宜及與銀團(tuán)簽署有關(guān)的法律文件。但是，本合同的有效期限沒(méi)有具體約定，執(zhí)行的效力、期限存在重大不確定性，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)公司的影響

1、本次銀團(tuán)貸款額度合同簽訂后，尚需借款人與各初始貸款人另行簽署用以置換初始承貸額范圍內(nèi)存量融資的單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同，待單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同簽訂后，會(huì)有利于進(jìn)一步改善公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，暫時(shí)緩解公司銀行還款的壓力，對(duì)公司獲得重新發(fā)展有著積極的促進(jìn)作用。但是債務(wù)并未豁免，有待后續(xù)公司經(jīng)營(yíng)情況的好轉(zhuǎn)歸還銀行借款。

2、對(duì)公司當(dāng)年業(yè)績(jī)的影響：本合同為雙方開(kāi)展合作的指導(dǎo)性文件，對(duì)本公司2018 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)暫不構(gòu)成重大影響。

合同風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、后續(xù)能否順利簽署用以置換初始承貸額范圍內(nèi)存量融資的單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同尚存在不確定性

各初始貸款人在本合同簽訂后與借款人另行簽署用以置換初始承貸額范圍內(nèi)存量融資的單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同，及上述合同或協(xié)議的修訂或補(bǔ)充。新增貸款合同自動(dòng)納入本合同的不可分割的組成部分，具有同等法律效力。在本合同簽署生效后，無(wú)論銀行借款逾期與否，借款人隨即與各初始貸款人就單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同展開(kāi)洽談。但是，在本合同約定下，能否順利單獨(dú)簽署單項(xiàng)業(yè)務(wù)合同存在不確定性;

2、延長(zhǎng)借款人還本付息的時(shí)間、期限存在不確定性

本合同對(duì)延長(zhǎng)借款人還本付息的時(shí)間、期限沒(méi)有約定，因此還是存在與初始貸款人協(xié)商不成，訴諸司法的可能，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

3、本合同的有效期以及公司全資子公司沃特瑪面臨被貸款人約束的時(shí)間存在不確定性

本合同的有效期限沒(méi)有具體約定，執(zhí)行的效力、期限存在重大不確定性，同時(shí)公司全資子公司沃特瑪相關(guān)公章、財(cái)務(wù)章、私章等資料將由貸款人和沃特瑪共同保管，每次用印須征得貸款人同意，沃特瑪解除上述約束的時(shí)間尚存在不確定性。

4、本合同對(duì)涉及重大對(duì)外投資等事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有作出具體約定，銀團(tuán)會(huì)議可以根據(jù)本合同干涉公司日常事務(wù)，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

5、華夏銀行股份有限公司西安分行(初始承貸額99,500,000元)與中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行(初始承貸額140,000,000元)還未正式簽署《銀團(tuán)貸款額度合同》，目前正在走內(nèi)部用印審批流程。

作為牽頭行、參加行等由16家銀行組成銀團(tuán)的具體情況如下：

牽頭行：中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳坪山支行作為貸款行、聯(lián)合牽頭行和擔(dān)保代理行(以下簡(jiǎn)稱“工行”)和中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)出口銀行”)、浙商銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“浙商銀行”)作為貸款行、聯(lián)合牽頭行。

參加行：中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“民生銀行”)、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行(以下簡(jiǎn)稱“建行”)、平安銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“平安銀行”)、中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“光大銀行”)、廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)銀行”)、東莞銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“東莞銀行”)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“浦發(fā)銀行”)、華夏銀行股份有限公司深圳南園支行(以下簡(jiǎn)稱“華夏深圳”)、華夏銀行股份有限公司西安分行(以下簡(jiǎn)稱“華夏西安”)、珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“華潤(rùn)銀行”)、華商銀行、渤海銀行股份有限公司深圳分行(以下簡(jiǎn)稱“渤海銀行”)、銅陵皖江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銅陵皖江農(nóng)商行”)。