北極星水力發(fā)電網(wǎng)訊:華能瀾滄江水電股份有限公司

公司代碼：600025公司簡(jiǎn)稱：華能水電(3.490,-0.01,-0.29%)

華能瀾滄江水電股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2未出席董事情況

1.3公司負(fù)責(zé)人袁湘華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄧炳超及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙虎保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無(wú)限售條件股東)持股情況表

單位：股

2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表

□適用√不適用

三、重要事項(xiàng)

3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

1.資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況及原因

截至2018年一季度末，公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目較上年期末大幅變動(dòng)的原因：

(1)貨幣資金本期末278,908.36萬(wàn)元，比年初增加106,612.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.88%。主要原因是4月初有大額到期兌付，公司于3月底預(yù)留貨幣資金儲(chǔ)備。

(2)預(yù)付款項(xiàng)本期末3,039.73萬(wàn)元，比年初增加1,766.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.78%。主要原因是為桑河二級(jí)電站預(yù)付的投資保險(xiǎn)費(fèi)。

(3)其他應(yīng)收款本期末2,513.30萬(wàn)元，比年初減少16,621.38萬(wàn)元，下降86.87%。主要原因是收回待退款18,000萬(wàn)元。

(4)持有待售的資產(chǎn)本期末為0萬(wàn)元，比年初減少436,394.48萬(wàn)元，下降100%。主要原因是華能瀾滄江上游水電有限公司覺(jué)巴水電廠整體權(quán)益和華能果多水電有限公司51%股權(quán)已售出，相應(yīng)持有待售的資產(chǎn)已轉(zhuǎn)出。

(5)長(zhǎng)期應(yīng)收款本期末59,578.59萬(wàn)元，比年初增加22,403.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.27%。主要原因?yàn)槿A能瀾滄江上游水電有限公司暫未收到處置覺(jué)巴電站整體權(quán)益的部分交易價(jià)款。

(6)工程物資本期末19,811.66萬(wàn)元，比年初增加18,086.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1048.37%。主要原因?yàn)楣緝?chǔ)備的基建工程物資。

(7)短期借款本期末1,242,950.00萬(wàn)元，比年初增加240,000.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.93%。主要原因是為降低公司綜合融資成本，調(diào)節(jié)公司債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，一季度增加短期借款融資。

(8)應(yīng)付票據(jù)本期末5,094.04萬(wàn)元，比年初減少3,269.87萬(wàn)元，下降39.09%。主要原因?yàn)橐患径纫殉袃恫糠值狡诘纳虡I(yè)承兌匯票。

(9)應(yīng)付賬款本期末15,556.28萬(wàn)元，比年初增加6,579.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.29%。主要原因?yàn)樯形粗Ц兜奈镔Y采購(gòu)款。

(10)應(yīng)交稅費(fèi)本期末39,744.17萬(wàn)元，比年初減少22,493.60萬(wàn)元，下降36.14%。主要原因?yàn)楣景磿r(shí)繳納了年初應(yīng)繳的企業(yè)所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等稅費(fèi)。

(11)持有待售的負(fù)債本期末0萬(wàn)元，比年初減少347,240.42萬(wàn)元，下降100%。主要原因?yàn)橹饕蚴侨A能瀾滄江上游水電有限公司覺(jué)巴水電廠整體權(quán)益和華能果多水電有限公司51%股權(quán)已售出，相應(yīng)持有待售的負(fù)債已轉(zhuǎn)出。

(12)其他流動(dòng)負(fù)債本期末700,000.00萬(wàn)元，比年初減少250,000.00萬(wàn)元，下降26.32%。主要原因?yàn)閮斶€到期的短期融資券。

(13)其他綜合收益本期末-34.26萬(wàn)元，比年初減少2,647.12萬(wàn)元，下降101.30%。主要原因?yàn)楣舅鶎僭颇蠟憸娼瓏?guó)際能源有限公司由于匯率浮動(dòng)產(chǎn)生的匯兌損益。

2.利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況及原因

截至2018年一季度末，公司利潤(rùn)表項(xiàng)目較上年同期大幅變動(dòng)的原因：

(1)營(yíng)業(yè)收入本期末296,540.09萬(wàn)元，比上年同期減少31,607.62萬(wàn)元，下降9.63%。主要原因?yàn)楸酒诎l(fā)電量同比減少13.08%，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入同比減少。

(2)營(yíng)業(yè)總成本本期末271,503.40萬(wàn)元，比上年同期增加15,167.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.92%。主要原因?yàn)?017年新增機(jī)組投產(chǎn)轉(zhuǎn)固，在建工程資本化利息費(fèi)用化，折舊費(fèi)用增加，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)總成本同比增加。

(3)投資收益本期末9,262.24萬(wàn)元，比上年同期增加11,563.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)502.52%。主要原因?yàn)槿A能瀾滄江上游水電有限公司處置其所屬華能果多水電有限公司51%股權(quán)收益。

(4)其他收益本期末18,970.45萬(wàn)元，比上年同期減少22,577.43萬(wàn)元，下降54.34%。主要原因是由于本期收到的2017年應(yīng)收增值稅退稅收入少于上年同期。

(5)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本期末53,269.38萬(wàn)元，比上年同期減少57,789.49萬(wàn)元，下降52.04%。主要原因?yàn)楸酒诎l(fā)電量下降使得營(yíng)業(yè)收入同比減少，同時(shí)本期增值稅退稅金收入少于上年同期。

(6)營(yíng)業(yè)外收入本期末7,497.38萬(wàn)元，比上年同期增加7,436.37萬(wàn)元。主要原因?yàn)楸酒谠黾拥娜A能瀾滄江上游水電有限公司所屬覺(jué)巴水電廠的資產(chǎn)處置收益。

(7)利潤(rùn)總額本期末48,167.37萬(wàn)元，比上年同期減少50,449.37萬(wàn)元，下降51.16%。主要原因?yàn)?018年一季度營(yíng)業(yè)收入同比減少3.16億元，營(yíng)業(yè)總成本同比增加1.52億元;投資收益和其他收益同比增加3.04億元，營(yíng)業(yè)外收入同比減少3.41億元。

3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

√適用□不適用

1.精準(zhǔn)扶貧捐贈(zèng)事項(xiàng)

為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)系列重大戰(zhàn)略部署，加快推進(jìn)云南省人口較少民族精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)步伐，積極履行社會(huì)責(zé)任，經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2016年6月，公司與云南省人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室簽訂《幫扶云南省拉祜族、佤族脫貧攻堅(jiān)實(shí)施協(xié)議》，公司將于2016年至2019年向?yàn)憸婵h、滄源縣、耿馬縣、雙江縣提供捐贈(zèng)資金共20億元，按年度每年捐贈(zèng)資金5億元撥付到云南省扶貧募捐資金賬戶。2018年一季度公司實(shí)際支付1.25億元。

2.東升礦業(yè)財(cái)產(chǎn)糾紛訴訟案件

2017年8月24日，普洱市東升礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司就本公司糯扎渡水電站蓄水淹沒(méi)采礦區(qū)及礦石事宜起訴本公司，并將普洱市國(guó)土資源局、普洱市人民政府為本案訴訟第三人，要求賠償被淹沒(méi)礦產(chǎn)品的損失601,893,800元、受損房屋建筑物及構(gòu)筑物的損失2,021,400元、壓覆礦產(chǎn)資產(chǎn)造成的損失18,977,100元，總計(jì)人民幣622,892,300元，并承擔(dān)案件受理費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等費(fèi)用。云南省高級(jí)人民法院于2018年3月7日組織了第二次證據(jù)交換，于2018年3月29日開(kāi)庭審理，截至目前，尚未作出一審判決。訴訟結(jié)果無(wú)法合理預(yù)計(jì)，因此未計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債。

3.果多電站51%股權(quán)、覺(jué)巴電站資產(chǎn)處置事項(xiàng)

2018年1月30日，公司全資子公司華能瀾滄江上游水電有限公司收到轉(zhuǎn)讓華能果多水電有限公司51%股權(quán)和覺(jué)巴水電廠整體權(quán)益交易價(jià)款。2018年2月28日，華能瀾滄江上游水電有限公司與西藏開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司簽訂了《覺(jué)巴水電廠現(xiàn)場(chǎng)資產(chǎn)移交協(xié)議》，并辦理完成資產(chǎn)移交工作。本次移交工作完成后，華能瀾滄江上游水電有限公司不再持有覺(jué)巴電廠整體權(quán)益。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告2018-013)。2018年3月14日，華能瀾滄江上游水電有限公司辦理完畢華能果多水電有限公司51%股權(quán)交割、工商變更登記手續(xù)，華能果多水電有限公司名稱變更為西藏開(kāi)投果多水電有限公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，華能瀾滄江上游水電有限公司持有西藏開(kāi)投果多水電有限公司15%的股權(quán)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司公告2018-014)。

3.3報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

□適用√不適用

3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

√適用□不適用

根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于大型水電企業(yè)增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕10號(hào))的規(guī)定，裝機(jī)容量超過(guò)100萬(wàn)千瓦的水力發(fā)電站(含抽水蓄能電站)銷(xiāo)售自產(chǎn)電力產(chǎn)品，自2013年1月1日至2015年12月31日，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)8%的部分實(shí)行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日，對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過(guò)12%的部分實(shí)行即征即退政策。該政策于2017年12月31日結(jié)束。2017年公司累計(jì)獲得增值稅退稅收入130,163.29萬(wàn)元，截至報(bào)告出具日，尚未有增值稅相關(guān)政策出臺(tái)，增值稅退稅收入的減少可能會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

公司名稱華能瀾滄江水電股份有限公司

法定代表人袁湘華

日期2018年4月25日