北極星水力發電網訊:華能瀾滄江水電股份有限公司

公司代碼：600025公司簡稱：華能水電(3.490,-0.01,-0.29%)

華能瀾滄江水電股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2未出席董事情況

1.3公司負責人袁湘華、主管會計工作負責人鄧炳超及會計機構負責人(會計主管人員)趙虎保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4本公司第一季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

非經常性損益項目和金額

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用√不適用

三、重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用□不適用

1.資產負債表項目變動情況及原因

截至2018年一季度末，公司資產負債表項目較上年期末大幅變動的原因：

(1)貨幣資金本期末278,908.36萬元，比年初增加106,612.34萬元，增長61.88%。主要原因是4月初有大額到期兌付，公司于3月底預留貨幣資金儲備。

(2)預付款項本期末3,039.73萬元，比年初增加1,766.73萬元，增長138.78%。主要原因是為桑河二級電站預付的投資保險費。

(3)其他應收款本期末2,513.30萬元，比年初減少16,621.38萬元，下降86.87%。主要原因是收回待退款18,000萬元。

(4)持有待售的資產本期末為0萬元，比年初減少436,394.48萬元，下降100%。主要原因是華能瀾滄江上游水電有限公司覺巴水電廠整體權益和華能果多水電有限公司51%股權已售出，相應持有待售的資產已轉出。

(5)長期應收款本期末59,578.59萬元，比年初增加22,403.83萬元，增長60.27%。主要原因為華能瀾滄江上游水電有限公司暫未收到處置覺巴電站整體權益的部分交易價款。

(6)工程物資本期末19,811.66萬元，比年初增加18,086.46萬元，增長1048.37%。主要原因為公司儲備的基建工程物資。

(7)短期借款本期末1,242,950.00萬元，比年初增加240,000.00萬元，增長23.93%。主要原因是為降低公司綜合融資成本，調節公司債務融資結構，一季度增加短期借款融資。

(8)應付票據本期末5,094.04萬元，比年初減少3,269.87萬元，下降39.09%。主要原因為一季度已承兌部分到期的商業承兌匯票。

(9)應付賬款本期末15,556.28萬元，比年初增加6,579.40萬元，增長73.29%。主要原因為尚未支付的物資采購款。

(10)應交稅費本期末39,744.17萬元，比年初減少22,493.60萬元，下降36.14%。主要原因為公司按時繳納了年初應繳的企業所得稅、印花稅、個人所得稅等稅費。

(11)持有待售的負債本期末0萬元，比年初減少347,240.42萬元，下降100%。主要原因為主要原因是華能瀾滄江上游水電有限公司覺巴水電廠整體權益和華能果多水電有限公司51%股權已售出，相應持有待售的負債已轉出。

(12)其他流動負債本期末700,000.00萬元，比年初減少250,000.00萬元，下降26.32%。主要原因為償還到期的短期融資券。

(13)其他綜合收益本期末-34.26萬元，比年初減少2,647.12萬元，下降101.30%。主要原因為公司所屬云南瀾滄江國際能源有限公司由于匯率浮動產生的匯兌損益。

2.利潤表項目變動情況及原因

截至2018年一季度末，公司利潤表項目較上年同期大幅變動的原因：

(1)營業收入本期末296,540.09萬元，比上年同期減少31,607.62萬元，下降9.63%。主要原因為本期發電量同比減少13.08%，導致營業收入同比減少。

(2)營業總成本本期末271,503.40萬元，比上年同期增加15,167.73萬元，增長5.92%。主要原因為2017年新增機組投產轉固，在建工程資本化利息費用化，折舊費用增加，導致營業總成本同比增加。

(3)投資收益本期末9,262.24萬元，比上年同期增加11,563.28萬元，增長502.52%。主要原因為華能瀾滄江上游水電有限公司處置其所屬華能果多水電有限公司51%股權收益。

(4)其他收益本期末18,970.45萬元，比上年同期減少22,577.43萬元，下降54.34%。主要原因是由于本期收到的2017年應收增值稅退稅收入少于上年同期。

(5)營業利潤本期末53,269.38萬元，比上年同期減少57,789.49萬元，下降52.04%。主要原因為本期發電量下降使得營業收入同比減少，同時本期增值稅退稅金收入少于上年同期。

(6)營業外收入本期末7,497.38萬元，比上年同期增加7,436.37萬元。主要原因為本期增加的華能瀾滄江上游水電有限公司所屬覺巴水電廠的資產處置收益。

(7)利潤總額本期末48,167.37萬元，比上年同期減少50,449.37萬元，下降51.16%。主要原因為2018年一季度營業收入同比減少3.16億元，營業總成本同比增加1.52億元;投資收益和其他收益同比增加3.04億元，營業外收入同比減少3.41億元。

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用□不適用

1.精準扶貧捐贈事項

為深入貫徹黨中央、國務院關于扶貧開發系列重大戰略部署，加快推進云南省人口較少民族精準脫貧攻堅步伐，積極履行社會責任，經公司股東大會審議批準，2016年6月，公司與云南省人民政府扶貧開發辦公室簽訂《幫扶云南省拉祜族、佤族脫貧攻堅實施協議》，公司將于2016年至2019年向瀾滄縣、滄源縣、耿馬縣、雙江縣提供捐贈資金共20億元，按年度每年捐贈資金5億元撥付到云南省扶貧募捐資金賬戶。2018年一季度公司實際支付1.25億元。

2.東升礦業財產糾紛訴訟案件

2017年8月24日，普洱市東升礦業開發有限責任公司就本公司糯扎渡水電站蓄水淹沒采礦區及礦石事宜起訴本公司，并將普洱市國土資源局、普洱市人民政府為本案訴訟第三人，要求賠償被淹沒礦產品的損失601,893,800元、受損房屋建筑物及構筑物的損失2,021,400元、壓覆礦產資產造成的損失18,977,100元，總計人民幣622,892,300元，并承擔案件受理費、評估費等費用。云南省高級人民法院于2018年3月7日組織了第二次證據交換，于2018年3月29日開庭審理，截至目前，尚未作出一審判決。訴訟結果無法合理預計，因此未計提預計負債。

3.果多電站51%股權、覺巴電站資產處置事項

2018年1月30日，公司全資子公司華能瀾滄江上游水電有限公司收到轉讓華能果多水電有限公司51%股權和覺巴水電廠整體權益交易價款。2018年2月28日，華能瀾滄江上游水電有限公司與西藏開發投資集團有限公司簽訂了《覺巴水電廠現場資產移交協議》，并辦理完成資產移交工作。本次移交工作完成后，華能瀾滄江上游水電有限公司不再持有覺巴電廠整體權益。(具體內容詳見公司公告2018-013)。2018年3月14日，華能瀾滄江上游水電有限公司辦理完畢華能果多水電有限公司51%股權交割、工商變更登記手續，華能果多水電有限公司名稱變更為西藏開投果多水電有限公司，本次股權轉讓完成后，華能瀾滄江上游水電有限公司持有西藏開投果多水電有限公司15%的股權(具體內容詳見公司公告2018-014)。

3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用√不適用

3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

√適用□不適用

根據財政部、國家稅務總局發布的《關于大型水電企業增值稅政策的通知》(財稅〔2014〕10號)的規定，裝機容量超過100萬千瓦的水力發電站(含抽水蓄能電站)銷售自產電力產品，自2013年1月1日至2015年12月31日，對其增值稅實際稅負超過8%的部分實行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日，對其增值稅實際稅負超過12%的部分實行即征即退政策。該政策于2017年12月31日結束。2017年公司累計獲得增值稅退稅收入130,163.29萬元，截至報告出具日，尚未有增值稅相關政策出臺，增值稅退稅收入的減少可能會對公司利潤產生影響。

公司名稱華能瀾滄江水電股份有限公司

法定代表人袁湘華

日期2018年4月25日