7月18日晚間，泰達(dá)股份(000652)公布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向包括控股股東泰達(dá)控股在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象，發(fā)行不超過2.95億股。

此次非公開發(fā)行募集資金總額不超過13.88億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于寶坻垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、武清垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、黃山垃圾綜合處理廠項(xiàng)目等在內(nèi)的5個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目。

公告顯示，此次非公開發(fā)行對(duì)象之一的泰達(dá)控股為泰達(dá)股份的控股股東。截止該預(yù)案披露日，泰達(dá)控股持有公司4.87億股股份，占公司總股本的32.98%，天津市國資委持有泰達(dá)股份100%的股份，為公司實(shí)際控制人。除泰達(dá)控股外，其他發(fā)行對(duì)象尚未確定。

泰達(dá)控股承諾現(xiàn)金認(rèn)購此次非公開發(fā)行股份數(shù)量32.98%的股票

值得一提的是，，最終認(rèn)購股票數(shù)量根據(jù)實(shí)際發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格確定。此次發(fā)行完成后，泰達(dá)控股持有泰達(dá)股份的股份比例為32.98%，仍為公司控股股東，天津市國資委仍為公司的實(shí)際控制人。此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

此次募集資金用于投資垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施，有利于公司垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)在全國的布局。

泰達(dá)股份表示，此次發(fā)行是公司順應(yīng)環(huán)保領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，有利于進(jìn)一步擴(kuò)大公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司盈利能力。公告顯示，2015-2017年，公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)毛利潤(rùn)15541萬元、17523萬元和19112萬元，毛利潤(rùn)貢獻(xiàn)分別占公司毛利潤(rùn)總額的19.72%、16.99%%和17.98%，環(huán)保產(chǎn)業(yè)已成為公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)的重要組成部分。目前，公司垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)已覆蓋國內(nèi)津、冀、遼、蘇、皖等省市并形成向全國范圍發(fā)展的格局，

截止2018年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)86.12%，資產(chǎn)負(fù)債率水平較高，公司擬通過此次非公開發(fā)行募集資金，滿足較為迫切的資金需求。

同時(shí)，公司稱，此次募資將解決公司環(huán)保業(yè)務(wù)迫切的資金需求問題。垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目屬于資金密集型行業(yè)，業(yè)務(wù)模式上主要采取PPP和BOT等方式實(shí)施，行業(yè)的特有業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定了公司對(duì)業(yè)務(wù)的拓展和開拓需要大量資金投入，且資金占用周期長(zhǎng)，營運(yùn)資金需求強(qiáng)。

資料顯示，泰達(dá)股份的主要業(yè)務(wù)集中在五大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域：生態(tài)環(huán)保、區(qū)域開發(fā)、能源貿(mào)易、潔凈材料、股權(quán)投資。二級(jí)市場(chǎng)上，公司股票自2017年5月以來一路震蕩下跌，2017年7月6日，公司股價(jià)最低觸及2.89元/股，創(chuàng)五年以來新低(前復(fù)權(quán)價(jià)格)。截止7月18日，該股報(bào)2.96元/股，微漲0.34%，成交量為531萬股，成交額為1576萬元。

公司一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入為36.47億元，較上年同期增11.11%;凈虧損1310萬元，上年同期虧損2719萬元;基本每股虧損0.0089元，上年同期虧損0.0184元。